凱基雲端趨勢基金五月份經理人報告

美國科技業第一季財報已公布83%科技公司中，超過5成符合市場預期。第二季整體產業仍可維持正增長，半導體部分獲利受疫情影響，整體產業獲利自年初預估全年成長超過二成，調整為全年成長幅度約一成。軟體部分自今年年初高單位數成長迄今約低單位數成長，但仍對整體科技產業前景不悲觀。
半導體儘管整體產業成長性佳，但第一季財報過後庫存有升高疑慮。軟體加碼以雲端為基礎（SaaS-軟體服務）的軟體公司，主要以訂閱制為主，因營收相對穩定。
此外，隨著各國疫情解封，看好景氣復甦，將增加循環性類股佈局，例如記憶體及車用電子，並陸續布局線上旅遊等產業。