統一亞洲大金磚基金七月份市場回顧與操作策略
2024/8/15 上午 10:12:00 作者:黃柏章
在川普當選機率提高且提出要對半導體產業有更多限制,加上美國政府提出更 多對中國半導體之限制政策,美國科技股受挫,在半導體股價大跌下, NASDAQ及費半指數7月回檔幅度較大。在通膨趨緩,市場預期降息時間點接近下,資金 流向非科技類股,因此道瓊指數溫和上升。
中國經濟表現疲軟,內需持續疲弱,出口數據雖短期轉佳,但後續在歐美經濟成 長趨緩、前景不明影響下,中國央行雖連續寬鬆資金,但市場仍靜待中國政府出臺有效拉抬經濟的政策,中國股市持續震盪走低。
印尼總體經濟成長表現穩定,資金預期美國聯準會即將降息,印尼盾匯率穩定, 外資資金回流,印尼股市表現優於其他亞洲市場。
印度股市受美國科技股回檔影響較低,整體經濟成長表現穩定,美國即將降息讓 外資資金流出放緩,印度股市持續維持強勢上漲。
基金看好類股如下:
中國及香港:持有新能源汽車產業、醫藥、基礎建設、網路,降低消費類 股比重。
印尼:持有金融、消費、能源、及農產品類股。
印度:持有金融、汽車、能源等產業、汽車零組件類股。
美國:持有軟體、網路、醫療設備類股、半導體類股。賣出電源管理設備 類股及伺服器類股。