群益智慧聯網電動車基金十一月市場綜合評論
2023/12/19 下午 04:59:00 作者:洪玉婷
投資策略:
近一個月美國十年期公債殖利率由高點回落,使得市場情緒明顯好轉,電動車相關類股股價也同步受惠,其中Tesla近期利多頻傳,成為電動車產業股價領頭羊,單月最大漲幅逾15%,第一個利多在於Telsa新一代全自動輔助駕駛系統FSDV12即將上線測試,外界認為這是Tesla自動駕駛系統重要的一次升級,可望實現採用神經網絡的AI人工智慧,取代過去編寫程式碼方式,讓車輛可以如同人類一樣做出駕駛決策;第二個利多是傳聞Telsa正計劃重啟第三期上海汽車工廠建設,初期設計產能提升100萬輛,第三個利多則是延遲多年終於上市的Tesla電動皮卡Cybertruck終於在12月要展開交車,MorganStanley預估2024年出貨225萬台,年成長25%。此外,英飛凌、意法、恩智浦等車用半導體大廠對於2024年展望優於預期,加上AI族群反彈,也帶動一波漲幅。
後續基金將加碼電子軟硬體題材,包括讓企業獲利成長加速的AI主題,以及電動車商陸續跨足人型機器人可能帶來的商機,還有消費者對於電動車加購自動駕駛的意願偏高,所帶動的激光雷達需求。