統一黑馬基金七月份操作策略

近期肺炎疫情雖持續延燒，但美、英、中等各國研發疫苗進度快速，利好消息不斷，各國亦在充足防疫措施下解封經濟，但產業結構與經濟需求短期無法回復至疫情之前。疫情重塑產業藍圖，科技、生技類受益，傳產消費受害，為挽救經濟，各國政府加碼紓困及持續寬鬆貨幣政策，第二季為景氣谷底，預期第三季、第四季經濟將逐季好轉，美國那斯達克指數與費城半導體指數不斷創高，已預示產業主流及景氣動向。
短期台股雖仍面臨經濟數據不佳壓力，加上美中衝突持續，全球政經局勢小有波瀾，但在經濟逐步復甦及市場信心回復，國安基金持續護盤不退場，股市將呈現高檔震盪，類股輪動，以個股表現為主。台股資金行情熱絡，市場願意給具未來性競爭力佳的公司更高本益比，關注半年報公告，並從中尋找營運表現優於預期的公司。另外，疫情期間仍有受益的產業，如防疫概念類股，此外，中國加速新基建政策推行，台股相關概念股受惠。

主要持股相關產業檢討

自駕車與電動車衍生汽車電子與零組件商機，有利業者營運。
中國鉅資投資興建半導體廠與面板廠，增添台廠商機。
全球Data Center升級與建置所帶來網通硬體設備需求，有利相關業者。
中國積極進行「新基建」政策，台股相關產業鏈將大為受益。
5G基建帶動PCB產業質與量的大躍升，有利相關廠商營運動能。
AI結合高速運算為未來產業發展趨勢，相關廠商受益大。
防疫相關的醫材、檢測與疫苗，市場商機龐大，有利相關廠商。
下半年蘋果新機上市效應，將有利蘋概股供應鏈族群營運。