群益創新科技基金二月市場綜合評論
2024/3/15 下午 04:57:00 作者:杜欣霈
經理人評論:
大盤自春節後一路走升漲破兩萬點,主要受惠於台積電大漲帶動,其餘如高股息題材的大型股亦推波助瀾,不過統計歷史數據觀察,短期間漲幅應已滿足,中小型股則率先修正走勢震盪,在資金集中少數權值股的情況下,大盤整理的機會較高。
產業方面,AI仍是主軸,包括存儲傳輸相關的AI伺服器、英特爾新平台引燃的AIPC議題及AI手機等,均是後續亮點,IC設計也受惠於短期復甦與長期迭代,全球主要晶圓廠投片量上修也對半導體業有利。整體而言,電子股長多趨勢不變。
持股方面,現階段以PC/NB、手機、先進製程、雲端伺服器、記憶體與貨櫃族群為主。