兆豐台灣金傳精選股息基金六月份經理人評論
2023/7/18 下午 01:59:00 作者:李盈儀
6/14公布的FED最新利率如預期「不升息」,雖此次至年底利率點陣圖顯示落在5.5%-5.75%,隱含至年底4次會議,可能會再升息2碼,而近期POWELL在公開活動上延續會議之鷹派論調,伴隨美國將加強管制AI晶片的禁令等訊息,然影響指數負面力道大減,評估市場關注回歸企業獲利面及景氣基本面。
520總統就職行情和美國債務上限露出曙光,讓台股及全球股市大漲回應,台股續創新高至17,000點之上,判斷下半年半導體庫存調整結束及迎接4Q23選舉前之行情,若量能持續維持3000億以上,指數將可挑戰18,000點,策略選股不選市。
目前看好類股為受惠AI之半導體、 IC設計及伺服器相關(晶圓代工、封裝、IP、載板、散熱)、台電強韌電網受惠股(重電)、疫後消費受惠股(觀光)、景氣復甦受惠股(工具機)、長期產業趨勢受惠股(電動車)。