柏瑞巨人基金一月份經理人評論
2013/2/27 上午 11:30:00 作者：江品鋒
1月巨人基金配置在非電子族群比重上升至30.91%，而電子股族群比重下降至69.09%；主要是將部分電子股及部分Apple概念股做獲利了結，並轉入基期較低的太陽能、半導體及傳產類股。
台灣景氣燈號12月轉為綠燈，受惠農曆春節前備貨，消費性電子及原物料相關出口大幅成長創下出口訂單紀錄。台灣景氣12月在消費性電子上市及原物料報價觸底反彈，加上基期續跌，因此外銷仍為正成長。內需在12月失業率小幅下滑及年節消費氣氛提升下，消費力道呈現小幅好轉。美國財政懸崖於參眾兩院表決通過提高短期舉債上限，解決債務違約危機。 現階段持股策略為中性，尋找防禦型大型電子股與價值性傳產股投資，同時降低股本較小之流動性低相關個股。持股主軸佈局方向為大型權值股、金融、傳產、營建與光電相關、高殖利率及高配息個股，持股水位將在80~90%區間調整。