第一金創新趨勢基金六月份經理人評論

世銀/OECD上修24年全球GDP成長率，全球製造業PMI5月上升，美國服務業ISM/非農新增就業5月回升、綜合PMI6月回升、5月CPIPCE價格平減指數還不錯、零售銷售5月年增2.3%OK，但密大消費者信心5月大跌、新屋開工/營建許可5月下跌；歐元區綜合PMI6月下跌轉壞；大陸財新綜合PMI5月回升，但官方綜合PMI6月下跌、5月出口年成長7.6%好轉；台灣上修台灣24年GDP成長率、景氣分數5月持平並呈黃紅燈/領先同時指標持續上揚、製造業PMI/營業氣候測驗點5月上升；日本出口5月大幅好轉；南韓5月出口年增仍不錯。全球總經數據部分轉強，全球央行持續延遲等待何時調降利率，ECB6月已降息一碼，Fed24年降息次數減少但25/26年上升。未來觀察通膨、利率政策、半導體庫存調整。仍相對看好半導體代工製造先進製程、IC設計、高股息族群、AI雲端、生成式AI、HPC、AI手機/PC。