日盛首選基金十月經理人報告
2012/10/17 下午 04:34:00 作者：林一弘
市場回顧與展望
市場9月資金進行輪動，受惠於美歐相繼推出寬鬆政策支持經濟，整體指數行情表現優於預期。九月在APPLE新產品發表之後，APPLE相關族群一如預期呈現較大的回檔，資金往傳產去做移轉。傳產之中以生技、食品、通路表現最為亮眼，主要是預期大陸10/1長假的銷售力道。而由於市場風險偏好上升，資金流向以籌碼為訴求的個股，造成金融、塑化、營建、生技及TFT、太陽能等營運展望仍有變數的族群反有最佳表現。影響所即，基金9月績效雖為正值，但表現落後大盤。 操作策略 展望10月，經理人認為貨幣政策對投資環境的激情正在消退，但持續注入資金對投資環境的影響正在孕釀。搭配台灣因為基期的魔術，總經數據可望在近期有相當明顯的改善，加上電子業新產品持續發表帶動業績，經理人對大盤後市展望轉趨樂觀。基金預計仍將以電子及中概為佈局的雙主軸，並擬搭配季節性因素及中國換屆效應提高中概股持股比重。