第一金小型精選基金十月份經理人評論
2013/11/26 上午 10:20:00 作者：黃善恒
11月主要觀察的焦點仍在法說、季報效應及大陸三中全會討論重點，近期美國、歐洲及中國等地區公布的總經數據多優於預期，美國供應管理協會(ISM)10月製造業指數上升至56.4%，更是創2011年4月以來高點。
大陸方面 2013年10月，中國製造業採購經理指數（PMI）為51.4%，比上月上升0.3個百分點，連續4個月回升，為18個月以來的新高，製造業經濟穩定成長。生產指數為54.4%，比上月上升1.5個百分點，連續4個月回升。預期明年全球經濟仍將復甦，基本面狀況將逐步好轉，第四季行情仍不看淡。
4G行動寬頻業務己於10月底結標，明後年4G將開正式開台營運，兩岸4G釋照拍板後將加速對通訊業者採購幅度，相關高頻元件、基地台及網路概備概念股將可受惠。在傳產方面近期可留意11月上旬將舉行之大陸三中全會議題，能見度高之中國收成、中概股通路、集團股以及前景看好之高價之中小型成長股。
未來投資組合將以產業前景較佳之個股為主，以金融、手機、半導體、通路以及中概內需概念主要標的。未來投資策略將以集中持股，靈活操作為主。持股比例於電子、金融及非金電中採取均衡布局，投資標的則以低P/E、P/B價值投資或未來成長性佳之個股為主。