統一奔騰基金六月份操作策略
2021/7/20 下午 02:48:00 作者:尤文毅
美國總額高達6兆美元的2022財年預算案,涵蓋之前的「美國就業計畫」、 「美國家庭計畫」,預期多方面的財政刺激方案,將加速美國經濟全面復甦。此外拜登就5790億美元基建案達成協議,市場看好擴大基建支出帶來的需 求,推動不鏽鋼、熱軋鋼捲、貨櫃運價、散裝等指數近期大漲。此外,中國與俄羅斯紛紛採取政策性防堵鋼品外銷出口,有利鋼鐵股後市。
7月中將陸續公佈美股半年報,半導體、AI、HPC、NB、資料中心等產業展望 強勁,預期第三季NASDAQ與費半指數將保持強勢,正向帶動台灣科技股表現。傳產類股如鋼鐵、航運、紙類、紡織、塑化等基本面景氣強勁,加上下半 年電子多數族群未來營運正面,在資金行情發酵下,台股有正向表現機會。具高成長性、產業競爭力強、獲利佳公司,為市場關注標的。惟須留意,通膨壓 力可能促使Fed加速收回QE,預期8月底Jackson Hole年會或9月FOMC會議將是正式縮減QE的關鍵時刻,為資金轉折點。
主要持股相關產業檢討
全球Data Center升級與建置所帶來網通硬體設備需求,有利相關業者。
AI結合高速運算為未來產業發展趨勢,相關廠商受益大。
疫情加上歐美經濟復甦,帶來全球貨櫃運力供需失衡,運價持續看漲,有利業 者營運。
疫情致全球宅經濟、線上學習、WFH風潮持續,帶動NB、平板需求續旺。
中國積極推動經濟內循環相關基建,相關產業供應鏈受益大。
歐美經濟復甦,帶動原物料、金屬礦產需求,國際行情升溫。
美國基建與中國碳中和政策,使鋼鐵供需結構出現改變,有利鋼鐵廠商。
電動車取代燃油車為長期主流趨勢,有利相關族群廠商營運。
通膨效應題材升溫,有利資產股、原物料概念股。