日盛MIT主流基金七月經理人報告
2012/7/16 下午 02:49:00 作者：林一弘
市場回顧與展望 美國近期總經數據表現疲弱，但因大選在即，市場對寬鬆政策的期待心裡，提供了下檔的良好保護。在中國方面，由於官方態度改變，加速資金投放及投資案審批，有利經濟在第二季落底並重拾成長動力。預估台股將迎來一個有波段行情的夏天。投資上仍然以中概及電子兩大主軸為主，中概以內需及通路股展望最佳。在電子股方面，第三季蘋果公司新品推出目不暇給，相關供應鏈業績題材最強。中國的中低價智能手機出貨暴量，同樣也帶來市場機會。另外，WIN8硬體第三季底出貨，引發的第三次UI革命，受惠的趨勢股也具中長期的利好題材。
操作策略 經理人看好第三季行情有表現的機會，已拉高持股至較高水位。目前基金佈局仍以中概及電子雙主軸為主。由於蘋果公司第三季業績展望最強，相關供應商的競爭優勢可望延續至WIN8產品上，因此為主要佈局重點。另外，中國低價智慧手機零件商也有業績題材。中概股則以內需受惠的品牌及通路商為主。