統一亞太基金九月份市場回顧與操作策略
2023/10/18 上午 09:41:00 作者:黃柏章
美國股市因美聯儲重申緊縮貨幣政策、市場對加息預期次數增加、美債殖利 率上漲,加上美國政府面臨關門危機,市場下跌幅度較大。
日圓兌美元匯率貶值至接近150,出口類股受匯率貶值影響相對穩定,內需持 續受惠觀光需求,但整體日股仍小幅下跌。
韓國股市受美股修正影響,外資持續匯出,匯率表現較弱,使股市有較大下 跌幅度,科技類股受估值調整影響也持續修正。
中國股市持續受經濟復甦緩慢及房地產市場壓抑,但前期跌幅較大,加上政 府持續出台穩定市場措施,股市在低位震盪。
區域及產業配置:
1.大中華:持有A股包含電子零組件、白酒、化工類股、水泥產業,增加通信零組 件。港股持有網路股。
2.印度:持有汽車、水泥、消費及科技類股,增加汽車零組件。
3.東北亞:持有日股電子零組件、化工、消費、電信、航空、交通運輸、網路廣告 及飯店類股,其中,賣出部分網路廣告股及IC設計,增加半導體設備股。持有韓國電子零組件、半導體、汽車零組件,並賣出化工類股及部分汽車零組件 類股。
4.東南亞:持有印尼消費、電信、金融、汽車及農產品類股,泰國則持有機場股及 旅遊類股。
5.美國:持有電子零組件、網路及半導體類股。