中信全球科技基金6月份回顧
2002/7/15 上午 10:12:00 作者：蔡隆裕
六月份美股受到默克藥廠、世界通訊傳出財務誠信問題、第三季產業景氣可能不如預期及7/4可能遭到恐佈攻擊的影響，三大指數均大幅下滑。美國聯準會認為，目前經濟強勁復甦的跡象仍不明朗。影響股價最直接的還是自六月初以來，PC產業陸續傳出第三季接單清淡的消息，重新挑起市場對經濟復甦可能出現二次底的疑慮，也引動部份中期投資人殺出籌碼，導致股市持續創下今年低點。國際股市經過六月份的重挫之後，有機會醞釀反彈走勢。
截至六月底止，總持股為75.19％，美國54.26%、日本4.60%、台灣15.18%、英國1.16％。未來選股操作以跌深個股為主；核心持股則以明年產業仍有成長性且在產業中具有龍頭競爭優勢的個股為主，類股上有績優半導體、IC設計、儲存及災難復原設備、消費性電子產品及遊戲軟體概念等相關個股。由於六月之後，系統廠商紛紛往下調整對第三季景氣復甦的樂觀預期，而股市短期大幅下挫，在短期乖離過大且下跌趨勢仍未反轉前，不宜大幅提高中長期持股。