柏瑞巨人基金二月份經理人評論
2013/3/27 上午 08:33:00 作者：江品鋒
2月巨人基金配置在非電子族群比重上升至27.85%，而電子股族群比重下降至61.23%；主要是降低部分半導體設備及封測、IC設計、Apple概念股及紡織類股，並轉入基期較低之金融、汽車及食品類股。
台灣景氣燈號1月再次下降至黃藍燈，失業率小幅下滑至4.16%，且內需在消費者物價指數(CPI)高漲以及農曆春節力道遞延下一月消費金額出現負成長。近期在各國出口回溫及低基期下，外銷正成長幅度擴大。展望外銷在東南亞及美國成長強勁，主計處小幅調升2013年國內生產毛額(GDP)成長至3.59%。
國內散戶對政府提振股市信心在證所稅正式施行下，融資餘額為1,763億，融券下降至56.5萬張，達近兩年高點，顯示投資人仍觀望，若未來融資融券無大幅逆向變化，則台股在美股突破五年高點及中國兩會後回歸基本面下將有利於多方。持股主軸佈局方向為大型權值股、金融、中概、營建、光電相關、與高殖利率類股，持股水位將在80~90%區間調整。