群益智慧聯網電動車基金八月市場綜合評論

投資策略：
 AI等待變現，並非泡沫，隨基期墊高，NVIDIA的營收成長率出現放緩，終端運用初期放在降低成本或捍衛佔有率，大型AI終端廠商變現速度還需要時間，小型AI受惠股容易出頭天，故8月份AI供應鏈有所反彈，其中軟體因為安全軟件跌深反彈，另外中小型軟體因為AI變現進度快，股價上漲，基金操作仍以AI相關為主要持股，但相對偏好AI終端變現性高的題材個股，此外，蘋果概念股也是基金重點觀察題材，9月初發表的iPhone16支援AI Intelligent功能若能吸引用戶，因此縮短換機周期，可望藉此帶動出貨量。
 另一方面，市場預期9月啟動降息，基金也同步提高降息受惠股比重，例如：採用貸款比重較高的商用車或休閒用車、降息受惠的汽車保險業等。
 日本隨利率正常化，銀行獲利修復，加上實質薪資於今年7月提早轉正，有助於後續消費成長，持續關注兩大議題：一、實質工資轉正以及日圓匯率對於企業獲利影響，二、央行態度以及9/27自民黨新主席選舉對於未來利率政策的影響，預估日本利率將維持緩升趨勢，快速升息可能性較低。