統一龍馬基金十一月份操作策略
2020/12/17 下午 03:16:00 作者:錢素惠
11月美股雖面臨疫情升高干擾,但隨美國大選結束,市場變數告一段落,加 上疫苗傳出好消息,以及Fed寬鬆政策持續使美股再創新高,台股也跟隨上漲,指數大幅走高,一度逼近14000點。加上台幣升值,外資對台股操作偏 多,11月台股加權指數大漲9.38%,基金11月操作採取高持股策略,加碼5G相關股,以及部分傳產、車用電子等,並減碼漲多個股。
展望未來,疫苗年底前可望量產,加上資金行情及美國拜登新政府上任可望採 較溫和的外交貿易政策,市場變數較小,另葉倫擔任新財長,市場預期未來有更積極的財政政策,新紓困方案也有機會在年底前釋出利多,美股多頭走勢未 改,台股仍有上漲空間。台股短線在萬四關卡前震盪難免,但目前進入財報空窗期,年底前上漲機率高,有機會站穩萬四之上,看好漲價題材股及5G手機 相關受惠股。
主要持股相關產業檢討
半導體上游:晶圓代工產能吃緊,尤其高階製程及8吋晶圓產能供需缺 口將持續至2021年Q1,封測產能也陸續傳出吃緊訊息,預估漲價效應 將拉高相關個股評價。
5G手機:5G手機明年放量,將帶動相關零組件的需求提升,包括被動 元件、晶英元件、天線材料等,明年業績將有不錯的成長。
光學股:手機鏡頭規格提升及新機鋪貨效應,相關廠商受惠。Q4蘋果新 機放量,2021年Q1可望淡季不淡,且美國大選後,華為4G手機已部份解禁,觀察5G手機是否能獲得取消美國晶片禁售令。