統一新亞洲科技能源基金三月份操作策略及展望
2020/4/19 下午 03:37:00 作者:蘇柏勳
3月份,歐美因為新冠肺炎疫情爆發,相關市場出現崩跌,相較之下中國疫情慢慢獲得控制,相關重要產業之復工狀況也良好,加上市場資金充裕,A股走勢優於全球。在操作策略上,基金將持續汰弱留強,並逐步停利漲幅已高之個股,等待機會轉佈各國遭錯殺的優質個股。
至於全球實體經濟,除了歐美疫情擴散的情況比預期嚴重,造成市場大幅動盪外,俄羅斯與沙烏地阿拉伯引爆石油戰爭,導致油價大幅重挫,也加重對全球流動性不佳的資產衝擊,目前各國雖然已不斷挹注流動性至市場,但後續對實質經濟影響的程度與範圍仍須持續觀察。
本基金投資版塊持續鎖定中國5G相關科技股、半導體上游設備、晶圓代工龍頭、重量級晶片大廠,以及中國醫療醫材相關板塊等。操作上降低整體持股水位,等待佈局相關可能遭錯殺的產業與市場,整體持股水位由90-93%調降至80-85%。
主要持股相關產業檢討
基金主要佈局方向有三:
晶圓代工龍頭,與相關設備族群。
全球記憶體相關供應鏈族群。
中國醫療、醫材產業。