合庫全球核心基礎建設收益基金六月份經理人評論
2024/7/17 上午 10:01:00 作者:張仲平
6 月市場資金持續集中在 AI相關等科技類股,基礎建設相關產業相對缺乏人氣以致表現不佳。基金布局較多於房地產、公用事業、能源及基礎建設等類股,對科技類股布局幾乎沒有著墨。 市場期待 FED於今年下半年可望展開降息,且適逢美國總統選舉年,將有利基礎建設產業表現。
目前全球產業以 AI 產業馬首是瞻,而為了提升 AI效能,電能消耗相較過往倍數提升,電廠、發電、電力傳輸等公用事業需求上揚,還有資料中心需求大爆發,相關數位基礎建設也快速崛起。基金將加碼布局電力相關與基地台相關的基礎建設族群。