統一亞洲大金磚基金十月份操作策略及展望
2014/11/10 下午 05:05:00 作者：鄭宗傑
中國：第3季GDP 7.3%，降到近6年來最低，市場對經濟減速的疑慮再起，導致股市陷入盤整。雖滬港通發生延期，但國企改革、資本市場制度改革、引導實體利率下降等催化劑未來仍將持續發酵，對後市並不看淡。
印度、印尼股市：印尼新政府已上任，目前內閣名單頗受市場青睞，加上近期油價持續下跌，對於新政府縮減補貼所造成的衝擊將有效的降低。印度第2季GDP 5.7%，優於前一季的4.6%，也好於市場預估的5.3%，整體經濟局勢呈現好轉。看好印度在新總理莫迪的領導下的成長動能，加碼內需消費產業、基建產業、銀行地產業。
主要持股相關產業檢討
台股：看好風力發電、水資源、環保、太陽能等族群、Apple概念股、記憶體等。
A股：低估值的大型藍籌股：汽車、電力設備、食品飲料、旅遊為主要持股；另主題式投資如：航太軍工、太陽能、TMT、新能源汽車、機器人；各地國企改革逐步推進，將是下半年投資的主軸。
港股仍看好環保、TMT、農業、風力、電子支付、半導體等相關類股。
印度和印尼：看好新政府政策受益行業：建材、基建、醫院、必需消費品、能源、地產相關板塊。印度看好內需消費產業、基建產業、銀行地產業、醫藥。