統一黑馬基金二月份操作策略
2021/3/17 下午 05:57:00 作者:尤文毅
歐、美疫情在疫苗全面施打下逐漸降溫,未來經濟復甦的預期推升,而FED的QE政策亦維持規模及時程不變,QE再擴大機率極微,市場預期拜登政府1.9兆美元刺激計畫將順利推動,加上德州冰風暴推升油價,進一步拉抬通膨,近期美債殖利率快速攀升,後續宜高度關注美股出現利多鈍化、震盪加劇現象。
美國進行全國施打疫苗,新增病例持續下滑,預期未來就業數字好轉,ISM製造業指數將快速擴張,總體經濟復甦力道加速,預期全年GDP優於去年,GDP高點可能落在Q2,在股市領先GDP約一季度情況下,不排除Q1將出現波段股市高點現象。但並非看空未來股市,而是長線多頭持續,波段漲多後的正常整理。預期在資金行情持續,景氣復甦下,台股將呈現強勢整理,未來具高成長性、產業競爭力佳公司為市場關注標的。
另外,全球三大央行未來寬鬆政策基調不變,政府紛紛加大財政政策,全球原物料、金屬礦產價格快速上漲,也有利原物料相關概念股。
主要持股相關產業檢討
全球DataCenter升級與建置所帶來網通硬體設備需求,有利相關業者。
5G基建帶動PCB產業質與量的大躍升,有利相關廠商營運動能。
AI結合高速運算為未來產業發展趨勢,相關廠商受益大。
歐美因疫情因素,致貨櫃航運供需失衡,有利廠商營運。
疫情衍生全球宅經濟風潮,帶動NB、平板需求持續暢旺。
歐美疫情帶來新生活型態,在家健身,電動自行車外出上班的代步需求強勁。
全球手機品牌廠搶奪華為原有市場,力推新機上市,有利相關供應鏈。
中國積極推動經濟內循環相關基建,台股相關產業供應公司受益大。
疫情帶來面板需求,LCD供需吃緊,報價看漲,有利面板業者營運。