鋒裕匯理阿波羅基金十一月經理人評論

本月份相較於上個月在持股內容上並無做太大的調整，仍然在考量景氣循環股特性的條件下，投資具備高技術含量的科技股，例如矽智財、高速傳輸等族群，主要原因乃上述族群避開景氣循環特性，且同時又具備高進入障礙的條件，此外現在無論是在車用電子或是車用電池都在電動車與自駕車的大趨勢下有了顯著的增長動能，電子下游方面ABF產業在各家國際大廠紛紛下長單且呈現供不應求的產業結構下，獲利持續繳出漂亮的成績單，因此矽智財、高速傳輸、車用電子、ABF等族群為阿波羅基金在第四季與2022年的重點布局相關個股，而近期航運與空運因歲末年終到來，因消費旺季帶動購物需求，使得塞港缺櫃等議題又再度浮出水面，而原物料族群如鋼鐵、銅、玻璃等報價雖未顯著上漲，但已有逐步落底的跡象，未來相關族群仍依供需狀況為依據，再進行加減碼。