華南永昌永昌基金一月份經理評論

台灣 12 月外銷訂單 437.8 億美元，較上月減少 7.5 億美元或減 1.7％，經季節調整後增 2.9％。與上年同月比較：外銷訂單增加 4.0億美元或增 0.9％，按新台幣計算減 0.7％。顯示在終端需求疲弱、地緣緊張升溫影響下，使去年外銷訂單出現衰退。今年 1 月起的訂單及出口等數據將成觀察重點。展望未來， Fed 等主要央行今年降息有望，且 IMF 上修 2024 年全球 GDP 成長率預測，反映未來終端需求有望改善，有利台灣外需及製造活動回溫。而全球 AI 熱潮已進入營收入帳階段。基金擬持續加碼可實際實現 2024 營收及獲利成長潛力之 AI 相關類股等趨勢股。並佈建可望在本季持續增長或出現轉機之科技及傳統產業族群。