合庫台灣基金十一月份經理人評論
2018/12/20 下午 12:02:00 作者:楊自強
中美貿易會談在G20會後展開,如市場預期先暫緩實施,為期90天,在不確定因素消除下,加上先前法人持股都偏保守,短期勢必將會有一波補庫存的買盤,因此短期市場氣氛轉趨樂觀,等待市場一波買盤展開一段時間,市場將回歸基本面,屆時我們再重新檢視各股好壞重新調整持股。
由於年初市場主軸會放在作夢行情上,因此在這波反彈潮後,將會開始著重在明年具備題材以及供需吃緊的產業上,基金操作部分因應了市場氣氛轉樂觀,已經於前三週將持股比重拉高到九成以上,佈局產業以IC設計、矽晶圓以及跌深股撈底為主,因為目前資金很明顯又往電子股流,因此主要都是以科技股以及中小型股為主。未來還是要觀察中美貿易停戰後後續的發展。