第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金六月份經理人評論

預期全球經濟2024年維持復甦腳步，上半年優於下半年，通膨下滑近期略顯停滯，歐美央行宣示降息將至，後續持續觀察通膨及貨幣政策效應，美歐製造業再度轉弱，中國官方PMI則較上月改善，美密大消費者信心較上月改善，德企信心則來到近1年高點，市場預期貨幣政策可望轉為?鬆，股市估值有提昇可能。AI資料中心用電需求上升，產業展望轉佳，負債比及發電效率不佳的公司則面臨股價修正壓力，用戶基礎穩定及防禦性的輸配送將表現較佳。歐美基建法案將帶動未來數年能源轉型投資及基礎建設等產業佈局機會。市場青睞高息收及有成長概念的類股，基金將適度調整組合，提高投資組合股息收益率。