凱基凱旋貨幣市場基金三月份經理人報告
2013/4/22 上午 08:27:00 作者：李倬瑄
在基金資產配置中持有金融債1.0億，佔淨資產比重1.82%，上櫃公司債1.0億，佔淨資產比重1.82%；附買回債券4.88億，佔淨資產比重8.88%；定存/銀行存款42.255億，佔淨資產比重76.84%；短期票券4.7億，佔淨資產比重8.55%。
貨幣市場方面，3/1~3/29央行定期存單共計5兆1,558.70億元到期，再次發行金額為5兆1,642.30億元，在此期間淨增加83.60億元；截至3/29止，央行定期存單未到期餘額為6兆4,584.50億元。央行於3/6標售364天期定期存單1,000億元，投標倍數2.91倍，得標加權平均利率為0.720%，較前次上揚0.003%。央行於3/27受財政部委託標售102-3期364天期國庫券200億元，投標倍數5.29倍，決標貼現率為0.629%，較前次同天期下跌0.071%。3月份金融業隔夜拆款利率月初為0.391%，月底為0.387%，最高為0.391%，最低為0.386%，全月加權平均利率為0.387%，持平於上月之0.387%。