新光大三通基金 五月回顧與六月展望
2024/7/12 下午 04:50:00 作者:吳文同
基金目標與策略
美國統計局(7/5)公佈美國6月失業率月增0.1%至4.1%、創11M21以來最高,也高於市場預期4.0%,預期美國CPI將可持續放緩,FedWatch目前預測Fed在9月降息1碼機率由64%提升至77%,因此在降息預期下,對股市仍偏正向;經濟部公佈5月外銷訂單488.9億元,MoM+3.8%,YoY+7%,連續3個月年增,但並不是全面都復甦,成長主要仍由HPC、AI伺服器相關需求所帶動,此外,7/18台積電法說會,市場看好台積電有機會持續上修展望,台積電相關供應鏈可望雨露均霑,因此佈局重點包含台積電相關的半導體設備、CPO、先進製程、測試等,以及下半年即將大量開始出貨AI伺服器供應鏈、Wi-Fi7供應鏈,以及基期較低的IC設計類股。