群益奧斯卡基金8月份經理人評論
2008/9/23 上午 10:39:00 作者:謝志英
市場回顧與展望:
8月全球股市仍處於修正格局,次貸後續影響仍在,美國二房傳出資金短缺的信用危機,同時國際油價反轉回挫逼近100美元,使國際原物料行情面臨修正壓力。台灣部份第二季財報在基本面上與先前預期相當,但對下半年展望則趨保守。電子產業方面較佳的次產業有中概通路、NB相關、半導體等;傳產方面,受惠於原物料價格與本價修正後價值浮現等個股均可留意,預期利基型成長股及高股息個股仍可吸引市場資金。
投資策略:
9月份基金依據第二季財報表現及08年前景展望做持股調整,,一方面佈局高股息個股,另一方面挑選2008年獲利成長仍有20-30%以上的個股,同時在台股反彈訊號出現時集中基金持股。目前來看,產業前景較佳的包括NB相關、中概通路、成長績優股等;傳產方面,預期利基型成長股及高股息個股亦可吸引市場資金,同時挑選價值浮現的標的。