統一黑馬基金六月份操作策略

歐美等主要經濟體疫情高峰已過,且二次爆發機率小,各主要國家經濟陸續恢復運轉,金融市場、原物料商品及石油等供需結構秩序漸次回復,有利股市。股市為景氣領先指標,在全球央行持續寬鬆低利政策,大量資金描注市場,主要股市皆大幅反彈,美中兩國雖因中國通過港版國安法,雙方對立升溫,但在各國解封利多及經濟復甦下,股市仍有表現空閒。
短期台股雖仍面臨全球政經局勢起波瀾的壓力,如中印邊界衝突、香港國安法實施、美國疫情仍攀高,但在市場信心逐步回復,股市高檔震盪,類股輪動,以個股表現為主。台股資金行情熱絡,市場願意給具未來性競爭力佳的公司更高本益比,關注半年報公告,並從中尋找營運表現優於預期的公司。
另外,疫情期閒仍有受益的產業,如防疫概念類股,此外,中國加速新基建政策推行,台股相關概念股受惠。加上,台股邁入股東會與除權息旺季,營運展望正面或高配息、高殖利率的公司,將成為選股重心。

主要持股相關產業檢討

自駕車與電動車衍生汽車電子與零組件商機,有利業者營運。
中國鉅資投資興建半導體廠與面板廠,增添台廠商機。
全球Data Center升級與建置所帶來網通硬體設備需求,有利相關業者。
中國積極進行「新基建」政策,台股相關產業鏈將大為受益。
5G基建帶動PCB產業質與量的大躍升,有利相關廠商營運動能。
Al結合高速運算為未來產業發展趨勢,相關廠商受益大。
多鏡頭與無線耳機為趨勢,記憶體與被動元件供需吃緊,且被動元件受益5G趨勢,有利廠商未來營運。
防疫相關的醫材、檢測與疫苗,市場商機龐大,有利相關廠商。
下半年蘋果新機上市效應,將有利蘋概股供應鏈族群營運。