台股2Q燃點-「一簽、二飛、三陸資」題材
第三次江陳會將在第二季召開，受惠兩岸政策開放題材的相關類股明顯崛起，成為台股盤面主流，表現在近期的盤勢上尤其明顯，4/2收盤的台股中，以汽車類股漲幅達6％、金融上漲5.8％最強，其餘食品、造紙、營建也都有5％以上漲幅，而電子類股比重則明顯降至50％附近，這也代表市場資金明顯移轉至傳產、金融。
觀察第三次江陳會將討論的重點議題來看，可歸納為「一簽、二飛、三陸資」的兩岸題材，所謂一簽，指得就是這次江陳會將先簽訂金融合作協議，再簽訂MOU，並將建立兩岸金融清算機制，對於國內金融業可望登陸成功是一大利多；二飛是指兩岸直飛包機航班可望擴大為定期航班，並增加航班、航點，這除了對航空業是利多之外，也可望增加來台陸客，使國內的觀光、百貨等產業一併受惠。 三陸資的涵蓋面就相當廣泛了，除了政府將准許陸資來台投資不動產，可望帶動國內資產價格，使資產、營建類股受惠之外，若開放陸資來台投資製造業、服務業的題材，近期陸續有傳出大陸企業要入股台灣企業的公司，也反應在股價表現上。 第二季兩岸概念題材與受惠產業 項目 題材 受惠產業 兩岸和平紅利 →新台幣財 一簽：先簽金融合作協議，再簽訂銀行、保險、證券期貨MOU，敲定人民幣清算機制 金融業 二飛：空運航班正常化、協商航班、航點增加，將使陸客來台增加趨勢更為明顯。 航空業、觀光、百貨 三陸資：准許陸資投入製造業、服務業、愛台12建設、不動產等。 資產、營建 中國內需商機 →人民幣財 內需消費成長商機中長期仍看好，包含電子、零售 台商電子、百貨零售通路 中國振興經濟方案、家電下鄉等政策 水泥、原物料、相關電子業
資料來源：群益投信整理
台股中的兩岸概念股包含的範圍很廣，主要可以分為兩大類：一是兩岸和平紅利，賺取新台幣內需財，這是受惠兩岸政策的開放，以這次江陳會討論的議題涵蓋簽訂金融合作協議、再簽MOU，開放陸資來台投資不動產、製造業、服務業以及愛台12建設等，兩岸直航航班正常化，航班、航點增加，對於國內的金融業、航空業、觀光、百貨、以及營建、資產等產業，是相當大的利多效應。
第二類兩岸概念股則是受惠中國振興經濟方案、家電下鄉，以及傳統中國通路，以中國內需市場為主的台商，不僅賺取人民幣商機，且也受惠人民幣近一、二年的升值收益，受惠的產業包含水泥、原物料、相關電子業、電子與百貨零售通路等。
台股第一季由電子類股領軍上漲之後，第二季台股將改由兩岸概念股擔綱演出，主要是因為第三次江陳會即將在第二季召開，兩岸政策可望進一步開放，「兩岸和平紅利」相關受惠的產業，近期逐漸在發酵中。台股今年第一季的表現在全球股市中相當強勢，但預期台股第二季挾著兩岸和平紅利題材，並搭配資金效應持續發燒，可望仍有另一波高峰行情出現。