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龍馬基金六月份基金評論


2005/7/13 上午 10:05:00 作者:董永寬
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由於航運進入淡季,加上中國大陸實施鋼鐵宏觀調控,BDI指數下滑幅度及速度皆超過預期,而電子類股即將進入傳統旺季,統一龍馬基金依市場狀況適度降低航運股整體持股比重,增加電子業績成長股比重,進行換股動作,以降低市場風險,增加基金收益。

主要持股相關產業評析:

  1. 散裝航運:BDI指數下滑之速度及幅度超過預期,指數最低來到2600附近,短期無利多刺激下,指數將於2500點附近區間游走。
  2. 貨櫃航運:今年獲利預估雖仍比去年成長,但在明年供給大於需求之下,時間將對其不利,故採賣出換股策略因應。
  3. 電子類股:即將進入傳統產業旺季,無論零組件及組裝,都有較大幅度的成長,故持續增加部位。


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