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台新美元銀行債券15年期以上ETF基金五月份經理人報告


2024/6/21 下午 03:07:00 作者:黃鈺民
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本基金提供投資人直接參與美元銀行債券市場,透過追蹤彭博美元銀行債券15年期以上指數,參考標的指數編制之權值比例分散投資於各指數成分債券,標的指數也會逐月調整成份券配置內容,讓投資人完整參與美元金融債券市場的成長與變化,免除選債壓力,投資決策單純化。本基金前三大持債發行人包含:(1)富國銀行(WELLSFARGO & COMPANY)17.68%、(2)花旗銀行(CITIGROUP INC)14.97%、(3) 摩根大通(JPMORGAN CHASE &CO)11.49%。操作策略以貼近指數為目標,視基金申贖狀況進行部位調整。

2024年5月份彭博美元銀行債券15年期以上指數上漲3.07%,投資組合加權平均票面利率4.99%,殖利率5.51%,存續期間為11.88年。


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