統一黑馬基金十二月份市場回顧與操作策略
2023/1/17 下午 10:52:00 作者:尤文毅
1.Fed自12月升息2碼,且CPI通膨數據趨緩確立後,市場預估2023年2、 3月各再升 一碼即停止升息,惟利率將維持高檔至年底,QT持續收資金不變,整體而言2023 年美國總體景氣軟著陸機會大,但也可能出現經濟衰退,故市場對2023年全球總需求戒心仍高,明年上半年景氣持續降溫,股市恐處大區間整理,待個別產業庫 存調整結束,期待下半年有較明確成長方向。
2.大陸快速全國解封,宣布1/8起全面開啟國境,預期在疫情全境感染後, 2023年可 望迎來經濟復甦,將有利相關解封概念股營運。
3.台股12月份呈現千點回檔,位階修正後,預期台股進入傳統元月紅包作夢行情。惟 仍不脫區間整理格局,以次產業與個股表現居多。
4.「ESG」、「碳中和」政策已成普世價值,綠色能源所衍生的產業發展為未來長期投 資重心,尤其電動車與替代能源所帶動產業結構重整,成為後續追蹤關注重點。
基金看好類股如下:
電動車取代燃油車為長期主流趨勢,有利相關族群廠商營運。
綠色能源概念,在高油價時代更是投資機會所在。
美國加大對中產業制裁項目,有利台廠相關產業公司營運展望。
大陸全面解封將有利相關產業個股。
通膨效應題材升溫,有利金融資產、原物料概念股。
美國大基建計畫,網通、新能源、電動車等產業利多。
AI結合高速運算為未來產業發展趨勢,相關廠商受益大。
因應全球各大DataCenter升級與建置,網通硬體設備需求增加。