凱基凱旋貨幣市場基金二月份經理人報告

在基金資產配置中持有金融債1.0億，佔淨資產比重1.77%，上櫃公司債1.0億，佔淨資產比重1.77%；附買回債券7.04億，佔淨資產比重12.47%；定存/銀行存款41.96億，佔淨資產比重74.24%；短期票券4.6億，佔淨資產比重8.14%。

貨幣市場方面，2/1~2/27央行定期存單共計4兆8,392.80億元到期，再次發行金額為4兆7,342.50億元，在此期間淨減少1,050.30億元；截至2/27止，央行定期存單未到期餘額為6兆4,500.90億元。央行於2/8標售364天期定期存單1,000億元，投標倍數2.99倍，得標加權平均利率為0.717%，較前次持平。

央行於2/6受財政部委託標售102-2期273天期國庫券200億元，投標倍數3.13倍，決標貼現率為0.663%，較前次同天期上揚0.013%。2月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%，月底為0.389%；最高為0.389%，最低為0.385%；全月加權平均利率為0.387%，持平於上月之0.387%。