統一奔騰基金十一月份操作策略
2020/12/17 下午 03:08:00 作者:尤文毅
歐美疫情嚴峻,德、英、法等國陸續重啟封鎖隔離措施,恐衝擊歐洲經濟復 甦力道,美國正值新舊政權交接空窗期,加上疫情仍嚴峻,短期內金融市場呈現高檔震盪整理。Fed關切的景氣成長動能、失業率,呈現高度警戒狀態, 雖然疫苗加速問世,即將全面施打,但成效如何尚未知,Fed主席仍宣示QE規模路徑不變,隨時將動用所有工具進場以支持經濟。
預期明年元月美國總統拜登上任後,將快速啟動新一輪紓困案,若推展順 利,2021年同時有QE持續與財政紓困進行,美國經濟展望藍圖將十分光明,未來可能出現經濟最大榮景,亦將造就資本市場史上最好光景。
全球景氣展望仍為正向,帶動傳產各行業逐一復甦,留意如航運、健身運動 器材,自行車、汽車及醫材保健等。第四季為消費與資訊電子旺季,在資金行情持續下,台股可望持續強勢整理,而未來具高成長性、產業競爭力佳公 司將為市場關注標的。
主要持股相關產業檢討
全球Data Center升級與建置所帶來網通硬體設備需求,有利相關業者。
5G基建帶動PCB產業質與量的大躍升,有利相關廠商營運動能。
AI結合高速運算為未來產業發展趨勢,相關廠商受益大。
歐美秋冬疫情再起,致貨櫃航運供需失衡,有利廠商營運。
下半年蘋果新機上市效應,將有利蘋概股供應鏈族群營運。 疫情衍生全球宅經濟風潮,帶動NB、平板需求持續暢旺。
歐美疫情帶來新生活型態,在家健身,電動自行車外出上班的代步需求強勁。
全球手機品牌廠搶奪華為原有市場,力推新機上市,有利相關供應鏈。
中國積極推動經濟內循環相關基建,台股相關產業供應公司受益大。