統一奔騰基金七月份操作策略
2020/8/17 下午 03:12:00 作者:尤文毅
近期肺炎疫情雖持續延燒,但美、英、中等各國研發疫苗進度快速,利好消息不斷,各國亦在充足防疫措施下解封經濟,但產業結構與經濟需求短期無法回復至疫情之前。疫情重塑產業藍圖,科技、生技類受益,傳產消費受害,為挽救經濟,各國政府加碼紓困及持續寬鬆貨幣政策,第二季為景氣谷底,預期第三季、第四季經濟將逐季好轉,美國那斯達克指數與費城半導體指數不斷創高,已預示產業主流及景氣動向。
短期台股雖仍面臨經濟數據不佳壓力,加上美中衝突持續,全球政經局勢小有波瀾,但在經濟逐步復甦及市場信心回復,國安基金持續護盤不退場,股市將呈現高檔震盪,類股輪動,以個股表現為主。台股資金行情熱絡,市場願意給具未來性競爭力佳的公司更高本益比,關注半年報公告,並從中尋找營運表現優於預期的公司。另外,疫情期間仍有受益的產業,如防疫概念類股,此外,中國加速新基建政策推行,台股相關概念股受惠。
主要持股相關產業檢討
自駕車與電動車衍生汽車電子與零組件商機,有利業者營運。
中國鉅資投資興建半導體廠與面板廠,增添台廠商機。
全球Data Center升級與建置所帶來網通硬體設備需求,有利相關業者。
中國積極進行「新基建」政策,台股相關產業鏈將大為受益。
5G基建帶動PCB產業質與量的大躍升,有利相關廠商營運動能。
AI結合高速運算為未來產業發展趨勢,相關廠商受益大。
防疫相關的醫材、檢測與疫苗,市場商機龐大,有利相關廠商。
下半年蘋果新機上市效應,將有利蘋概股供應鏈族群營運。