台灣工銀新台灣基金1月份經理人評論
2010/2/24 上午 08:31:00 作者:蔣尚勳
本基金對目前市場看法和未來預期如下
待融資縮減與量縮整理後的台股表現 中國貨幣政策緊縮疑慮、美政府針對金融控管愈加嚴格,政策面利空破壞台股多頭趨勢。未來台股走勢須待融資餘額縮減,籌碼面清理乾淨,加上指數適當量縮整理,才能有助台股築底完成,重啟另一波反彈攻勢。 基於以上看法,基金的投資方向為 價值浮現的營建資產族群與報價回升標的 資產配置以績優傳產族群為主,搭配佈局有缺料議題發酵的電子產業。選股邏輯方面,首重指數急跌後,投資價值浮現標的。現階段基金持股涵蓋獲利成長,投資評等卻相對委屈的營建資產族群,另外報價上揚的鋼鐵族群也是關注標的。電子產業中,逢低佈局業績展望佳及營收表現出色個股。