華南永昌台灣環境永續高股息指數基金六月份經理評論

台灣受惠於AI商機以及高速運算需求，傳產部份也已慢慢改善，出口維持擴張趨勢並帶動製造業復甦，其中工業生產指數、機械及電機設備進口值皆續呈紅燈，加以5月製造業PMI升至55.4，進入高強度擴張格局，整體製造業處於上行週期，且廠商投資信心相較前幾個月明顯回溫，出口復甦力道已傳導至製造業，加以國內需求維持穩健，台灣景氣復甦力道逐步轉強。海上運價今年第二季持續創高，意味市場供不應求，故第三季進入北美線運輸旺季，運價有望創歷史新高，而且原油價格下滑，整體航商成本端都受惠。另外， AIPC的滲透率將在2025年迅速增長，預計2024年AI PC滲透率僅8%，但2025 -2026年AI PC的滲透率將分別達到30 %與50 %。2024巴黎奧運為疫情後第一場大型國際賽事，其後尚有美洲盃、2026世界盃等國際賽事接連舉辦，有助運動休閒廠商於營收及獲利；在終端庫存落底下，加速重啟新一波上升循環。台灣環境永續高股息指數基金包含成分股不但具配ESG特性，更加強對環境友善具備低碳性質，預期台灣經濟今年穩健成長，各國加強排碳環境下，加上配置在海運、AI PC產業，以及奧運概念股甚深，台灣環境永續高股息指數基金淨值將進一步提升。