統一台灣動力基金六月份市場回顧與操作策略
2023/7/19 下午 04:56:00 作者:張哲瑋
6月份台股突破萬七關卡,主要仍是由AI熱潮的持續發酵加上聯準會暫緩升息後 利率變動的鈍化所致。需求端方面,NB/PC預估在第三季將呈現緩步回升的情況,而傳統伺服器在經歷數個季度的調整後可望在下半年回溫,而AI伺服器到 2024年仍將延續成長的態勢;電動車滲透率持續拉高,整體汽車朝電子化趨勢不變,使得相關半導體供應鏈需求持續成長。
央行下修台灣2023年GDP至1.72%,預計AI帶動相關晶片需求回升,搭配下半年 的消費性電子有機會緩步改善下,經濟逐季復甦,但仍面對美國經濟在就業市場轉趨惡化下推估美國經濟將步入衰退,因此股市仍偏向大區間震盪,仍投資重心 仍維持「選股不選市」為主。
基金看好類股如下:
台股目前維持區間操作為主,電子股部份逢低布局2023年規格演進的產品以及AI 伺服器相關產業,無論是在晶片端、設計服務端或是散熱端仍持續看好不變,待回檔逢低布局;另關注受惠安全節能及純電車概念的汽車電子;半導體方面則留 意先前跌深的消費型產品IC供應商;非電族群方面,則挑選穩定配息的受惠股。