凱基凱旋貨幣市場基金六月份經理人報告
2013/7/17 下午 08:15:00 作者：李倬瑄
在基金資產配置中持有附買回債券6.33億，佔淨資產比重12.11%；定存/銀行存款39.53億，佔淨資產比重75.59%；短期票券4.7億，佔淨資產比重8.99%。
貨幣市場方面，6/1~6/28央行定期存單共計4兆8,917.65億元到期，再次發行金額為4兆8,833.15億元，在此期間淨減少84.50億元；截至6/28止，央行定期存單未到期餘額為6兆4,847.65億元。央行於6/7標售364天期定期存單1,000億元，投標倍數3.02倍，得標加權平均利率為0.635%，較前次下跌0.022%。央行於6/24受財政部委託開標買回101-5期364天期、101-8期273天期、101-9期364天期國庫券，開標結果實際買回0億元、0億元、1.5億元。6月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%，月底為0.392%；最高為0.392%，最低為0.384%；全月加權平均利率為0.386%，持平於上月之0.386%。