合庫台灣高科技基金五月份經理人評論

5 月下旬在美國電子股持續反彈推動下，國內市場資金以同步轉向跌深電子股，加上近期美元走弱，外資不再大幅賣超台股，而且 5 月底台北國際電腦展，市場聚焦雲端、AI 之高效能運算趨勢，有數家市場領導廠商發表主題演講並展示新產品，皆是推升跌深電子股的機會。尤其外資上週五大買 203億元，有利指數展開一段向上行情。隨著時序即將進入 6 月份，投信以及集團的季底作帳行情正式開跑。但是當前全球經濟仍處在停滯性通膨的環境中， 2月以來市場絕大多數是在反應通膨的部分，是以利率大幅上升、股票經歷劇烈的估值重設。6月份市場投資人將密切關注的重點，由於有感反彈已經展開，因此未來的經濟數據相當重要，幾乎可以決定本波行情的反彈是否能夠持續一段更長的時間。基金目前布局的產業面仍以”AI、 5G 與 IoT”三大領域為主軸，預計持股比重將以 80~90%為目標。