統一亞洲大金磚基金一月份市場回顧與操作策略
2023/2/13 下午 04:31:00 作者:黃柏章
由於新一輪數據顯示,美國的就業環境依舊穩健,但通膨持續趨緩,故市場 預估2月1日的FOMC會議升息幅度將進一步縮小為1碼;同時緊縮貨幣政策力道趨緩,也令市場對經濟實現軟著陸的預期升溫,故1月美股整體向上, 科技類股漲幅居前,尤其以半導體股漲幅最大。
中國:在政府宣佈調降新冠病毒的控管層級後,未來重回動態清零的政策風 險已大幅降低,中國疫情的高峰很可能已出現在12月,預期2023年GDP成長將由4.5%升至5.6%,尤其內需消費類股短期受惠較大,反彈力道較強。
印尼:受全球景氣放緩,對原物料需求放緩影響,印尼股市1月初持續承受獲 利了結壓力,但下半月在歐美股市反彈的帶動下,股市跌幅收斂,整體持平。
印度:在去年漲幅較高的情況下, 2023年初表現較弱,市場出現獲利了結 及資金外流跡象,但整體經濟成長仍較穩定,且受全球景氣放緩影響較小。
區域及產業配置:
中國及香港:持有新能源汽車產業,醫藥、基礎建設、航運、半導體設 備、太陽能相關類股,新增港股網路及內需消費類股。
印尼:持有金融、消費、能源、電信、汽車及農產品類股,降低電信類股 比重。
印度:持有金融、汽車、能源等產業。
泰國:持有觀光及內需產業。