合庫台灣高科技基金二月份經理人評論

2 月底美國十年期公債殖利率攀升到短期新高的 1.51%，引發外資大幅賣超，尤其部分個股短期內漲幅過大，市場資金輪動快速，個股波動幅度變大。此外 2月下旬美國德州大風雪對於原物料與部分晶圓廠產生停工的影響，加深了這部份股票的波動性，另外第四季財報數字與第一季的業績展望，仍會是近期市場關注的焦點。整體而言，未來仍需持續觀察歐美國家在注射疫苗後對於新冠肺炎的改善狀況。目前仍處於國內外企業財報與法說會的期間，將依據投資組合中重點持股對於 2021 年的展望作出微調。目前布局的產業面仍以”AI、 5G 與 IoT”三大領域為主軸，觀察近年來國內外科技業者均積極邁向上述三大領域並持續展開購併武裝企業本身的競爭力，預期電子產業強者恆強趨勢更為明顯。雖然疫苗已順利問世，但預期各國確診人數在短期內仍持續增加，因此在投資上必須將疫情影響擴大的影響數列入投資風險考量的範圍內。