統一黑馬基金六月份市場回顧與操作策略
2023/7/19 下午 05:09:00 作者:尤文毅
1.近期美國公佈總體經濟數據表現強勁,市場預期7月再度升息,但升息末端對 投資市場影響不大,而升息會壓抑景氣,可能導致企業持續裁員甚至銀行再度出現經營危機。故市場樂觀預期,FED將被迫降息救市,因此資金持續淨流入 股市,並在科技股與非科技股間配置流動。
2.台股多數公司下半年營運優於上半年且未來景氣看法正向,再加上升息末端通 膨降溫,對經濟復甦更是一大助益,市場認為股市已回復多頭格局架構。台股波段上漲幅度大,且美國緊縮措施恐持續一段時間,故現階段仍預期台股處大箱 型整理,類股個股輪動表現,其中AI、綠能、重電、車電類股為市場關注重心。
3.「ESG」、「碳中和」政策已成普世價值,綠色能源所衍生的產業發展為未來長 期投資重心,尤其電動車與替代能源、儲能綠能所帶動產業結構重整,為後續追蹤關注重點,投資機會所在。
4.Nvidia公司帶動新一波產業變革,AI藍海正式開啟,為台廠帶來全新成長契 機,從硬體AI伺服器供應鏈開始掀起產業變革與淘汰新局,優先入列相關個股,將是投資關注重心所在。
基金看好類股如下:
電動車取代燃油車為長期主流趨勢,有利相關族群廠商營運。
綠色能源概念,在高油價時代更是投資機會所在。
美國加大對中產業制裁項目,有利台廠相關產業公司營運展望。
AI伺服器市場快速發展,帶動廠商成長機會。
美國大基建計畫,網通、新能源、電動車等產業利多。
AI結合高速運算為未來產業發展趨勢,ChatGPT相關廠商受益大。
因應全球各大DataCenter升級與建置,網通硬體設備需求增加。
台電電網建設商機,有利相關產業公司營運展望。