統一黑馬基金六月份市場回顧與操作策略

1.近期美國公佈總體經濟數據表現強勁，市場預期7月再度升息，但升息末端對 投資市場影響不大，而升息會壓抑景氣，可能導致企業持續裁員甚至銀行再度出現經營危機。故市場樂觀預期，FED將被迫降息救市，因此資金持續淨流入 股市，並在科技股與非科技股間配置流動。

2.台股多數公司下半年營運優於上半年且未來景氣看法正向，再加上升息末端通 膨降溫，對經濟復甦更是一大助益，市場認為股市已回復多頭格局架構。台股波段上漲幅度大，且美國緊縮措施恐持續一段時間，故現階段仍預期台股處大箱 型整理，類股個股輪動表現，其中AI、綠能、重電、車電類股為市場關注重心。

3.「ESG」、「碳中和」政策已成普世價值，綠色能源所衍生的產業發展為未來長 期投資重心，尤其電動車與替代能源、儲能綠能所帶動產業結構重整，為後續追蹤關注重點，投資機會所在。

4.Nvidia公司帶動新一波產業變革，AI藍海正式開啟，為台廠帶來全新成長契 機，從硬體AI伺服器供應鏈開始掀起產業變革與淘汰新局，優先入列相關個股，將是投資關注重心所在。

基金看好類股如下：

電動車取代燃油車為長期主流趨勢，有利相關族群廠商營運。

綠色能源概念，在高油價時代更是投資機會所在。

美國加大對中產業制裁項目，有利台廠相關產業公司營運展望。

AI伺服器市場快速發展，帶動廠商成長機會。

美國大基建計畫，網通、新能源、電動車等產業利多。

AI結合高速運算為未來產業發展趨勢，ChatGPT相關廠商受益大。

因應全球各大DataCenter升級與建置，網通硬體設備需求增加。

台電電網建設商機，有利相關產業公司營運展望。