統一大龍印基金十二月份市場回顧與操作策略
2024/1/18 下午 09:05:00 作者:蘇柏勳
2024年會是實質需求復甦的一年,據美國半導體產業協會(SIA)預估, 2023年全球半導體銷售額萎縮9%,不過2024年有望轉為增加、預估將年增13%,換 句話說,預期2023疲弱的許多產業,都將回復正成長;在既有強勢的AI產業 如:CPU、 SWITCH、及衍生落地的AI NB/PC、軟體應用,仍會持續成長, 因此選股上,將布局2024年具有明顯長多趨勢的產業與個股如AI、記憶體、手機、半導體、網通、軟體等做配置。
印度市場仍然長線看好,展望印度2023至2025年,印度GDP年增率至少都能 維持在5%以上,期間企業年獲利成長增速也可達10%以上,明顯優於世界其他主要經濟體,近期由於印度市場漲幅已大,也不會積極追高,將等待拉回買 點,再拉高印度持股比重。
區域及產業配置:
1.中國: A、 H股持股15%,看好內需消費、基建、石化及金融等相關類股。
2.印度:持股14%,看好受農村經濟復甦、油價下跌和產業集中度提升的龍頭 公司,包括IT服務、銀行、非銀行金融、印度製造、消費及電力等。
3.台灣:持股44%,看好半導體、 AI伺服器相關供應鏈及內需消費等。