利率策略方面,2016年度第二季存續期間目標值0.3-0.4年之間,定存仍是主要投資標的。在降低風險策略方面,操作首要目標以流動性為主並兼顧收益率。在提高收益策略方面,定存承作優惠存款及小額存款,短票與公司債,鎖定信用佳的企業且承作利率高於其他貨幣工具為優先考量。