凱基凱旋貨幣市場基金十一月份經理人報告

在基金資產配置中持有金融債1.0 億，佔淨資產比重1.74%，上櫃公司債1.0 億，佔淨資產比重1.73%，超國籍債2.0 億，佔淨資產比重3.47%；附買回債券6.83 億，佔淨資產比重11.82%；定存/銀行存款42.23億，佔淨資產比重73.04%；短期票券4.65億，佔淨資產比重8.04%。

貨幣市場方面，11/1~11/30 央行定期存單共計4 兆8,092.40 億元到期，再次發行金額為4 兆7,557.30 億元，在此期間淨減少535.10 億元；截至11/30 止，央行定期存單未到期餘額為6 兆5,747.65 億元。央行於11/2 標售364 天期定期存單1,000 億元，投標倍數3.57 倍，得標加權平均利率為0.758%，較前次下滑0.047%。央行於11/26 受財政部委託標售101-8 期273 天期國庫券300 億元，投標倍數2.51 倍，決標貼現率為0.650%，較前次下滑0.120%。央行於11/30 受財政部委託標售101-9 期364天期國庫券300 億元，投標倍數2.00 倍，決標貼現率為0.700%，較前次下滑0.080%。11 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.389%，月底為0.385%；最高為0.389%，最低為0.384%；全月加權平均利率為0.386%，低於上月之0.388%。