統一亞太基金二月份市場回顧與操作策略
2024/3/14 下午 02:07:00 作者:黃柏章
美國通膨指數緩步下跌,總體經濟增長保持穩定,緩著陸機率增加,市場預 期聯準會降息時程略有延後,但輝達財報及展望持續優於預期,在對AI需求強勁成長的期待下,美國股市由半導體類股及科技股帶動持續強勁上漲。
日股受惠美股上漲及聯準會降息預期,二月日圓匯率在150左右震盪,春鬥結 果可能優於預期,薪資成長幅度將持續加大,另有新NISA資金及海外資金流入,日股持續上漲並創新高。
韓國二月受美股帶動,加上記憶體、 AI及汽車類股獲利優於預期,股市自一 月相對較弱的情況下反彈。
中國股市二月反彈力道強勁,農曆年前劇烈下跌後,中國政府出台較多穩定股 市措施,政府基金也入市拉抬市場信心,使股市由中小型類股帶動強勁反彈。
區域及產業配置:
1.大中華持有A股電子零組件、白酒、化工、水泥產業、通信零組件,並降低化工 及電子零組件比重。港股方面,持有網路股,但降低比重。
2.印度持有汽車、水泥、消費、科技類股及汽車零組件。
3.東北亞持有日股電子零組件、化工、消費、電信、航空、交通運輸、網路廣告、 半導體設備股。韓國方面,持有電子零組件、半導體、汽車及電力設備股。
4.東南亞持有印尼消費、電信、金融、汽車及農產品類股,並降低電信類股比重。
5.美國持有電子零組件、網路及半導體類股。