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台新中証消費服務領先指數基金八月份經理人報告


2023/9/20 下午 04:35:00 作者:葉宇真
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中國政策近期密集出臺,後續預計還會不斷加力,直至經濟走弱和預期轉弱的趨勢徹底扭轉,當前市場底部區域特徵更加清晰,風險收益比佳,買點浮現。政策圍繞穩增長和活躍資本市場兩方面發力。在活躍資本市場方面,7月24日中央政治局會議以來,證監會、財政部等部門相關政策頻頻出臺,有助於提振投資者信心。在穩地產方面,8月31日央行發佈通知降低存量首套住房貸款利率,伴隨房地產穩經濟作用將重新納入政策視野,地產行業有望明顯受益。此外,低估低配的消費在政策催化下有望表現更優。當前消費板塊的估值和基金配置已處在歷史低位,未來一段時間消費的估值及公募基金等機構的持倉有望趨於均衡,疊加中長期消費升級趨勢,預計前期跌幅較大的消費板塊有望迎來反轉,建議逢低布局。

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