新光店頭基金 五月回顧與六月展望

基金目標與策略
 本月台股AI族群仍續強，從產業基本面看到nVIDIA在台積電投片展望積極，各大ODM廠商也都針對2H23~2024年AIServer專案皆釋出樂觀展望，推論2H23AI族群仍屬市場主要投資布局方向且電子業市場最差的一季大概率已過；惟近期即將進入財報季，許多短線營收、獲利可能承壓的廠商經過1H23台股多頭格局後，股價恐有回檔壓力，因此在本次選股策略上，主軸仍以AI族群為首要，再佈局2H23相對HoH較大或有明顯營運回溫的廠商，以及具備2024年展望的企業，如電動車墨西哥擴廠概念股，避開財報地雷股惟布局策略。